Análise Técnica vs Análise Fundamental

Na negociação Forex, existem dois tipos principais de análise – a análise fundamental e a análise técnica. Não há resposta ao qual análise é melhor como isso depende da personalidade do negociante.  Ambos precisam de paciência e disciplina por parte do investidor.

Dito isto, cada um tem diferenças distintas e vantagens e desvantagens. Há grandes diferenças entre as duas abordagens que determinam como os negociantes abordam o seu trabalho.

O QUE É A ANÁLISE FUNDAMENTAL?

Análise fundamental é a arte de medir o valor e estudar a economia de um país. Análise fundamental examina as condições econômicas subjacentes de uma moeda. Seguindo o ambiente macroeconômico pode ser uma abordagem exaustiva, se você não estiver atualizado sobre as notícias econômicas. Para os negociantes que tem um bom conhecimento das notícias e compreendem a macroeconomia pode ser uma abordagem muito rentável.

De um modo geral, os negociantes compram moedas com economias mais fortes a um preço baixo e vendem as moedas com economias de baixo desempenho. Em seguida, os comerciantes seguram estas moedas na esperança de que os preços vão subir de volta ao seu justo valor. Pode levar anos para a moeda desvalorizada recuperar e a taxa de câmbio voltar a subir.

Como um negociante fundamental, seja inteligente nas operações que você escolher. Se você não conseguir fazê-lo e ser pego num mercado que vai para os lados, você pode ir sem ser pago por algum tempo.

Onde os comerciantes fundamentais podem lucrar é em torno de eventos de notícias principais. Como um negociante com o conhecimento de um evento futuro, você deve pesquisar o potencial resultado do evento e abrir a sua posição. O mercado vai se tornar volátil durante este evento e os preços antes e depois terão mudado.

Negociação fundamental também é melhor para os negociantes que mantém posições abertas por períodos mais longos. Esta forma de negociação também é melhor para quem não pode gastar tempo no gerenciamento de operações. Isso é mais normal, se você tem um emprego de dia ou outras obrigações que muitas vezes são priorizadas.

A este respeito, negociação fundamental é mais apropriado para dois tipos de negociantes. Ou aqueles atualizados com as notícias principais de eventos e que podem pesquisar bem ou negociantes de posições.

Se você tem tempo para passar na frente de um computador e desfrutar a análise do gráfico, então análise técnica pode ser uma abordagem melhor para você.

COMO COMEÇAR COM A ANÁLISE FUNDAMENTAL?

Análise fundamental é principalmente sobre estar ciente das próximas notícias de eventos e reagir rapidamente para os não-planejados.   Aqui estão alguns artigos para você iniciar.

  • O Calendário Econômico:  Este calendário vai ser fundamental para a sua estratégia de negociação.  Um negociante fundamental sempre saberá quando grandes eventos estão para acontecer.  Não há nenhuma coisa como um negociante fundamental despreparado.
  • O Relatório de Folha de Pagamento Não-agrícolas dos EUA:  A economia dos EUA é uma grande parte da negociação de Forex.  Os principais pares de moedas todas incluem o dólar (USD), assim que qualquer notícia que pode afetar o seu valor será grande novidade.  Este relatório de empregos é liberado às 08:30 (Nova Iorque, EUA) na primeira sexta-feira do mês e isto é geralmente um grande foco para os negociantes fundamentais.
  • Análise EURUSD – Conheça a história dos pares que você opera, como você verá as mesmas tendências sazonais e a repetição das performances.

EXEMPLO DE UMA OPERAÇÃO DE ANÁLISE FUNDAMENTAL

Aqui está um exemplo de como o lançamento de relatórios positivos da NFP (folha de pagamento não-agrícolas) pode afetar o mercado.  Caso um negociante espera um forte relatório na criação de empregos, nós abrimos uma operação de compra, long, antes que o relatório é lançado.

Os negociantes têm opções de quanto tempo manter a operação aberta, como isso afetará a rentabilidade.  Os negociantes também metem um take profit para que a operação fecha automaticamente quando o lucro-alvo for realizado. Ou um negociante vai continuar a monitorar os dados e tentar estender o lucro e fechar a operação manualmente.

Enquanto a análise Fundamental não é baseada em gráficos, é importante compreender como ler gráficos para confirmar que a operação está indo na direção que esperávamos.  No caso abaixo, podemos ver no gráfico, que o negociante teria feito 100 pips de lucro em 5 minutos, e se ele tivesse mantido a operação aberta mais, ele teria feito 200 pips de lucro.  Isso teria sido uma operação muito lucrativa.

O QUE É ANÁLISE TÉCNICA?

Se os negociantes fundamentais focam em notícias de eventos, os negociantes técnicos focam na leitura de gráficos de preço. Os negociantes técnicos utilizam uma variedade de ferramentas e indicadores para ajudá-los a identificar tendências e padrões. Isso permite que os negociantes identificam situações de alta probabilidade. Estes são aqueles em que o par de moedas tem uma boa chance de mover-se em uma determinada direção.

Os negociantes experientes sabem como transformar uma operação de grande probabilidade em lucros de curto prazo. Isto é independentemente do movimento do mercado se estiver para cima, para baixo ou para os lados. Na verdade, a capacidade de ganhar dinheiro em qualquer mercado é um dos maiores benefícios de negociar CFDs e Forex.

Uma desculpa comum que as pessoas usam para não aprender sobre análise técnica é a noção de que você precisa passar o dia todo na frente do computador para ser bem sucedido. A vantagem da negociação técnica é a capacidade de fazer bons ganhos consistentes em qualquer mercado sem sentir como se você tem um segundo emprego.

COMO COMEÇAR COM A ANÁLISE TÉCNICA?

Eis algumas outras leituras para você iniciar com o básico.

  • Teoria de Dow:  Teoria de Dow é a base de todas as análises técnicas, então este é um bom inicio para você.
  • Gráficos:  Esta é a primeira parte de uma série de duas partes que temos.  Ele vai te dar uma introdução aos tipos de gráfico e como comparar períodos de tempo.  A segunda parte está aqui quando você estiver pronto.
  • Viés Direcional:  Um dos princípios da teoria afirma que um mercado continuará se movendo em uma direção até que algo aconteça afetar o ímpeto.  Aqui você pode aprender como identificar de que maneira o mercado está indo.
  • Ímpeto:  Mercados mudam de direção por causa de uma diminuição no ímpeto.  Um comerciante técnico precisa saber como observar alterações no ímpeto.

EXEMPLO DE OPERAÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA

Neste exemplo, estamos usando os gráficos e o indicador de ímpeto para medir o momento de saída da operação.  Porque os mercados manterão uma tendência até que haja uma mudança na dinâmica, podemos procurar por uma mudança na dinâmica para indicar que o mercado poderá reverter.  Há um exemplo de exatamente isso.  Como um negociante, fechamos a operação quando notamos esta mudança visto que sabemos que nós não maximizamos os nossos potenciais lucros.

ANÁLISE TÉCNICA VS ANÁLISE FUNDAMENTAL

Tanto a análise técnica e a análise fundamental tem as suas próprias limitações. Esta é a principal razão pela qual alguns negociantes profissionais escolhem combinar os dois. Se uma operação baseia-se em dados técnicos e fundamentais, as probabilidades de sucesso podem aumentar consideravelmente.

Há uma outra escola de pensamento que acredita que todos os fatores fundamentais já estão nos dados do preço. Isto significa que você só tem que ler os dados técnicos para prever melhor os mercados. Se você aderir a esta escola de pensamento então a análise técnica é uma forma superior de negociação.

A validade da análise técnica também é questionada. A hipótese do mercado eficiente afirma que todos as últimas informações de preços já são refletidas no preço atual. Se este for o caso, visto que todos os dados nas tabelas são informações antigas, não há nenhuns dados exploráveis para bater os mercados. E, desta forma, a negociação fundamental é a única forma de especular sobre preços futuros.

CONCLUSÃO

Cada comerciante bem sucedido sabe que é preciso estudo, prática e dedicação para chegar ao ponto onde você pode obter lucros mensais consistentes. Seja lá como você optar por negociar você tem que negociar com conhecimento e disciplina.

Você não precisa se preocupar qual das duas abordagens é melhor. Em vez disso, você pode tirar proveito das duas delas. Isto irá ajudá-lo a tomar decisões mais bem informadas e ajudá-lo a encontrar mais oportunidades de negociar.