Melhores Corretoras de VIX

O que é o Índice de Volatilidade 75 (VIX)?

O VIX é o índice de volatilidade mais acompanhado nos mercados globais. Ele mede a volatilidade esperada no S&P 500, mas também é um barômetro da confiança no mercado de ações mais amplo dos EUA. O VIX é calculado monitorando o preço subjacente das opções do S&P 500, não o próprio mercado de ações, permitindo estimar a volatilidade de 30 dias do S&P 500.

Quando a leitura do VIX está acima de 30, isso implica alta volatilidade esperada e medo do investidor sobre a direção do mercado. Em contraste, uma leitura abaixo de 30 sugere que os investidores estão geralmente confiantes sobre as perspectivas do mercado. Em março de 2020, em meio à preocupação com o impacto do surto da pandemia de COVID-19 na economia global, o VIX saltou para 82,69, seu nível mais alto de todos os tempos, à medida que os mercados de ações desabavam ao redor do mundo.

Durante períodos de alta volatilidade, os investidores tendem a vender ações e comprar ativos “refúgio” considerados mais estáveis em tempos de incerteza, como títulos do Tesouro dos EUA ou ouro. Leituras altas do VIX geralmente estão associadas a um desempenho ruim do mercado de ações, o que significa que ele pode ser uma ferramenta útil para traders que buscam se proteger ou operar vendidos no mercado. O VIX também pode ser negociado como um CFD, embora nem todas as corretoras o ofereçam.

Como escolhemos as melhores corretoras para negociar o VIX?

O VIX faz parte da classe de ativos de índices oferecida por corretoras online de CFD. Temos uma equipe de revisão experiente dedicada à avaliação de corretoras de CFD, para que você não precise fazer isso. Nossa equipe de especialistas examina meticulosamente cada corretora em 7 áreas diferentes, usando mais de 200 métricas individuais. Investimos centenas de horas anualmente pesquisando e escrutinando corretoras para garantir que só recomendamos as melhores.

Dessas sete áreas, sempre priorizamos a regulamentação e os custos. Estas são nossas prioridades porque os traders querem saber se sua corretora é confiável e não está cobrando excessivamente. As corretoras estão constantemente alterando os produtos que oferecem, e mantemos nossas análises atualizadas com os dados mais recentes. Você pode saber mais sobre nosso processo de revisão detalhado aqui.

Por que negociar o VIX?

Diferente de índices como o S&P 500 ou o FTSE, que são grupos de ações de empresas, o VIX é um índice de volatilidade. O VIX tende a subir com o aumento da instabilidade do mercado. Por outro lado, se o VIX cai, isso significa que os mercados estão estáveis e há um aumento no S&P 500.

Os traders frequentemente usam o VIX para proteger seus portfólios contra quedas do mercado. Por exemplo, se você assumir uma posição comprada em ações de uma empresa dos EUA, mas quiser compensar possíveis perdas caso o mercado entre em declínio, você compraria o VIX. Tomar uma posição longa no VIX poderia potencialmente equilibrar as reduções que você possa experimentar e proteger sua exposição ao mercado. Como o VIX exibe uma correlação negativa com outras classes de ativos, ele pode reduzir seu risco geral e aumentar os retornos. Alguns traders também especulam sobre a direção do próprio VIX, em vez de usá-lo como proteção. Dependendo de sua perspectiva para a volatilidade do mercado, eles podem assumir em futuros do VIX ou CFDs de opções.

Como funciona a negociação de volatilidade

Antes de negociar o VIX, você precisa entender como a negociação de volatilidade difere da negociação de CFD padrão. A volatilidade é uma medida do movimento do preço de um ativo (neste caso, o movimento esperado do índice S&P 500 nos próximos 30 dias), em vez de uma medida do próprio preço. Portanto, na negociação de volatilidade, em vez de se concentrar na direção da mudança, você está especulando sobre o quanto o mercado se moverá e com que frequência esse movimento ocorrerá.

Como mencionado, o VIX e o S&P 500 têm forte correlação negativa. Isso significa que, quando o VIX aumenta, é provável que o S&P 500 esteja em queda, e quando o VIX cai, o S&P 500 provavelmente está subindo.

Assumindo posição longa ou curta no VIX

Ao abrir uma posição no VIX, você pode assumir uma posição longa ou curta. Se você tomar uma posição longa, acredita que a volatilidade aumentará; se assumir uma posição curta, acredita que ela diminuirá. Embora exista uma forte correlação negativa entre o VIX e o S&P 500, os traders de volatilidade não estão interessados em saber se o preço do S&P 500 subirá ou cairá, pois podem lucrar com ambos os movimentos de preço.

Assumindo posição longa no VIX

Traders costumam escolher uma posição longa no VIX em momentos de instabilidade financeira, quando há muita incerteza e medo no mercado. Por exemplo, se você tivesse assumido uma posição longa (compra) no VIX no início da pandemia de Covid, quando atingiu 82,7% de volatilidade, teria obtido um lucro substancial.

Assumindo posição curta no VIX

Os traders assumem posições curtas em períodos de baixa volatilidade e geralmente quando esperam que o S&P 500 aumente de valor. Taxas de juros baixas e crescimento econômico geralmente resultam no crescimento estável dos preços das ações do S&P 500, então os traders vendem o VIX a descoberto, esperando que a volatilidade permaneça baixa nessas condições. No entanto, pode ser arriscado vender o VIX a descoberto, pois as perdas podem ser significativas se a volatilidade disparar.

Vantagens e riscos de negociar VIX CFDs

Vantagens de Negociar VIX CFDs

Negociar o VIX permite aos traders gerar lucros a partir da volatilidade esperada do índice S&P 500. Também apresenta muitas outras vantagens:

1. Acesso Fácil e Flexibilidade: Os traders podem abrir uma conta com uma corretora e negociar um CFD de VIX com um capital relativamente pequeno. Eles podem abrir ou fechar posições a qualquer momento durante o dia de negociação e escolher o tamanho de suas operações.
2. Comprar ou Vender: É possível especular sobre os em ambas as direções. Os traders geralmente compram (vão longos) no índice quando a incerteza nos mercados aumenta, já que isso provavelmente resultará em maior volatilidade. Igualmente, quando os investidores se sentem confiantes, é provável que a volatilidade diminua, então traders que vendem (ou vão curtos) no índice podem lucrar.
3. Alavancagem: Corretoras de VIX CFDs permitem que os traders usem alavancagem, o que significa que podem negociar com um investimento inicial menor do que precisariam para negociar futuros ou opções do VIX diretamente. Isso pode amplificar retornos potenciais, mas também amplificar potenciais perdas, então é importante usar a alavancagem com cautela e gerenciar riscos cuidadosamente.
4. Custos Menores: Negociar VIX CFDs pode ser mais barato do que negociar futuros ou opções do VIX, já que há taxas de transação menores e não há necessidade de pagar pelo financiamento de margem. No entanto, os traders devem estar cientes de que outros custos podem estar associados à negociação de CFDs, como taxas de swap overnight.
5. Estratégias de Negociação Diversas: VIX CFDs podem ser usados em várias estratégias de negociação, como especular sobre picos de volatilidade, fazer hedge contra quedas de mercado ou tirar proveito de ineficiências de mercado.

Desvantagens e riscos de negociar o VIX 75 via CFDs

Enquanto há benefícios significativos em usar CFDs para negociar o VIX 75, também há riscos consideráveis que todo trader deve estar ciente antes de negociar esses produtos financeiros complexos.

1. Alavancagem: Quando você negocia com alavancagem, está basicamente tomando dinheiro emprestado de sua corretora para aumentar o tamanho de sua posição. Embora isso possa potencialmente aumentar seus lucros, também aumenta o risco de perda. Se o mercado se mover contra você, suas perdas podem ser significativamente ampliadas.
2. Monitoramento Constante: Você deve sempre estar alerta para possíveis mudanças em sua posição. Notícias e outros eventos econômicos podem aumentar significativamente a volatilidade. Isso pode causar mudanças rápidas de preço que afetam o saldo de sua conta rapidamente. Isso é especialmente verdadeiro se você tiver uma posição curta no VIX.
3. Fácil de Assumir Muito Risco: Devido ao baixo custo de negociar o VIX por causa da alavancagem, é fácil para os traders serem levados por uma falsa sensação de segurança e assumir posições de negociação mais altas do que seria prudente.
4. Liquidez Limitada: VIX CFDs são menos líquidos do que outros instrumentos financeiros, como os principais pares de moedas ou índices de ações. Isso pode levar a spreads de compra-venda mais amplos, deslizamento e dificuldade em executar negociações nos preços desejados.

O papel das corretoras na negociação do índice Volatilidade 75

As corretoras desempenham um papel na facilitação da negociação de VIX. Elas atuam como intermediárias entre os traders e a bolsa, executando negociações em nome de seus clientes. A corretora fornece aos traders as plataformas, ferramentas e recursos necessários para analisar tendências de mercado, fazer negociações e gerenciar suas contas de trading.

As corretoras também oferecem aos traders alavancagem para se beneficiarem de posições de negociação maiores com apenas uma pequena quantidade de capital. A corretora pode fornecer outros serviços, como recursos educacionais e suporte ao cliente.

Considerações importantes ao escolher uma corretora para negociar o índice Volatilidade 75

Ao escolher uma corretora para negociar o VIX, há várias considerações importantes a serem lembradas:

1. Regulação: Você deve garantir que a corretora seja legítima e confiável. Corretoras respeitáveis são reguladas por autoridades financeiras como a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Verifique se a sua corretora possui uma licença regulatória e, em seguida, verifique com o regulador se a licença é válida.
2. Plataformas de Negociação: Os traders devem escolher corretoras que ofereçam uma variedade de plataformas de negociação estáveis e fáceis de usar. As plataformas de negociação devem fornecer recursos úteis como indicadores técnicos, ferramentas de gerenciamento de risco e várias ferramentas de gráficos. Plataformas de terceiros, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader, são populares entre os traders porque estão disponíveis na maioria das corretoras, e os traders podem personalizar e salvar suas configurações caso migrem para outra corretora.
3. Taxas de Negociação: As incluem spreads, comissões e taxas de swap overnight. As corretoras devem publicar suas taxas de negociação em seus sites, e os traders devem escolher corretoras com spreads e comissões competitivos, pois essas taxas podem impactar significativamente a rentabilidade.
4. Alavancagem: A corretora deve oferecer opções flexíveis de alavancagem para negociar o índice Volatilidade 75. A alavancagem pode ampliar os lucros e aumentar os riscos, então os traders devem escolher um nível de alavancagem que esteja de acordo com seu apetite por risco e estratégia de negociação.
5. Suporte ao Cliente: A corretora deve fornecer excelente suporte ao cliente por meio de vários canais, incluindo chat ao vivo, e-mail e telefone. Os traders devem poder contatar a corretora a qualquer momento e receber assistência pronta e útil.
6. Educação e Pesquisa: A corretora deve fornecer recursos educacionais e materiais de pesquisa para ajudar os traders a melhorar suas habilidades e se manterem informados sobre os desenvolvimentos do mercado. Isso pode incluir webinars, tutoriais, análises de mercado e sinais de negociação.
7. Depósito e Saques: A corretora deve oferecer opções convenientes e seguras para depósito e saque, incluindo transferências bancárias, cartões de crédito/débito e carteiras eletrônicas. Os traders também devem verificar a política de saque da corretora e os tempos de processamento.

Usando o VIX 75 como Ferramenta de Gestão de Risco

O VIX também pode ser usado como uma ferramenta de gestão de risco. Por fornecer informações sobre os níveis de volatilidade implícita, ele pode ajudar a determinar os tamanhos dos lotes de negociação. Durante períodos de maior volatilidade (níveis elevados de VIX), é prudente reduzir os tamanhos dos lotes. Já em períodos de menor volatilidade (níveis mais baixos de VIX), é possível aumentar os tamanhos dos lotes.

Aviso de Risco Forex

Negociar Forex e CFDs não é adequado para todos os investidores, pois carrega um alto grau de risco para o seu capital: 75-90% dos investidores de varejo perdem dinheiro negociando esses produtos. As transações em Forex e CFD envolvem alto risco devido aos seguintes fatores: alavancagem, volatilidade do mercado, deslizamento originado da falta de liquidez, conhecimento ou experiência de negociação inadequados e falta de proteção regulatória. Os traders não devem depositar dinheiro que não seja considerado renda disponível. Independentemente de quanta pesquisa você tenha feito ou quão confiante esteja na sua operação, sempre há um risco substancial de perda. (Saiba mais sobre esses riscos com o regulador do Reino Unido, a FCA, ou com o regulador australiano, ASIC).

Metodologia de Avaliação e Análise

Nosso Relatório do Estado do Mercado e Diretório de Corretoras de CFD a Evitar são o resultado de extensas pesquisas em mais de 180 corretoras de Forex. Esses recursos ajudam os traders a encontrar as melhores corretoras de Forex e a se afastarem das piores. As informações foram compiladas usando mais de 200 pontos de dados em cada corretora e mais de 3000 horas de pesquisa. Nossa equipe realiza toda a pesquisa de forma independente: testando corretoras, coletando informações de representantes das corretoras e analisando documentos legais. Saiba mais sobre como classificamos as corretoras.

Equipe Editorial

 

Chris Cammack
Head de Conteúdo

Chris ingressou na empresa em 2019 após dez anos de experiência em pesquisa, editorial e design para publicações políticas e financeiras. Sua formação lhe deu um conhecimento profundo dos mercados financeiros internacionais e da geopolítica que os afeta. Chris tem um olhar atento para edição e um apetite voraz por assuntos financeiros e políticos atuais. Ele garante que nosso conteúdo em todos os sites atenda aos padrões de qualidade e transparência que nossos leitores esperam.

 

Alison Heyerdahl
Escritora Sênior de Finanças

Alison ingressou na equipe como escritora em 2021. Ela tem um diploma médico com foco em fisioterapia e um bacharelado em psicologia. No entanto, seu interesse em negociação Forex e seu amor pela escrita levaram-na a mudar de carreira, e agora ela tem mais de oito anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de conteúdo. Alison já testou e avaliou mais de 100 corretoras e possui um grande entendimento do mundo do Forex.

 

Ida Hermansen
Redatora Financeira

Ida ingressou em nossa equipe como redatora financeira em 2023. Ela possui um diploma em Marketing Digital e experiência em redação de conteúdo e SEO. Além de suas habilidades em marketing e redação, Ida também tem interesse em criptomoedas e redes blockchain. Seu interesse em negociação de cripto levou a uma fascinação mais ampla pela análise técnica e movimento de preços do Forex. Ela continua a desenvolver suas habilidades e conhecimentos em negociação Forex e mantém um olhar atento sobre quais corretoras oferecem os melhores ambientes de negociação para novos traders.