Trade Forex Brasil é o site de revisão de corretoras mais confiável do Brasil desde 2015. Nossa equipe escreveu mais de 100 avaliações de corretoras e realiza testes constantes para manter a precisão das informações. É assim que analisamos as corretoras.

Podemos receber uma compensação quando você clica em links dos produtos que analisamos. Por favor, leia nossa divulgação de publicidade.

EditorEditor: Alison HeyerdahlAtualizado: dezembro 28, 2023

Atualizado em dezembro 28, 2023

Chris Cammack

Um baixo investimento inicial, a capacidade de operar vendido ou comprado e negociação alavancada são três razões pelas quais a negociação de Contratos por Diferença (CFD) se tornou popular nos últimos anos. A negociação de CFDs também permite que os traders especulem sobre os movimentos de preços de um ativo subjacente sem realmente possuir o ativo. As corretoras de CFD fornecem aos traders o software necessário para negociar CFDs e oferecem alavancagem para obter um lucro decente com um pequeno volume de capital.

Nosso guia para trading de CFDs explicará o que são CFDs, como funcionam, como são diferentes dos investimentos tradicionais e as vantagens e desvantagens de negociar CFDs. Nossa equipe pesquisou e testou minuciosamente mais de 180 provedores de CFD, incluindo sua regulamentação, custos de negociação, plataformas de negociação, nível de atendimento ao cliente, educação e análise de mercado para fornecer as melhores corretoras de CFD para traders de todos os orçamentos e preferências.

De acordo com nossos testes e pesquisas, estas são as melhores corretoras de CFD no Brasil para 2024.

  • Tickmill - A Corretora MetaTrader com os Menores Custos de Negociação
  • AvaTrade - Melhor Experiência de Negociação Móvel
  • exness - Melhores Condições de Negociação para Iniciantes
  • HFM - Melhor Corretora CFD Regulada pela CySEC
  • XM - Melhor Educação em Negociação de CFDs
  • Octa - Corretora CFD com os Melhores Bônus
  • Skilling - A corretora CFD mais transparente
  • FBS - Corretora de CFDs com Maior Alavancagem
  • XTB - Melhor Plataforma Proprietária de Negociação de CFDs

Melhores Corretoras de CFDs em 2024

Mais detalhes abaixoPreviousNext
Corretora
Broker Score
Site Oficial
Depósito mínimo
Alavancagem
CFDs Totais
CFDs de Ações
CFDs de Commodities
Indices
Pares de moeda
Trading Cost (Forex)
Reguladores
Tipo de corretor
Plataformas de Trading
Idioma do Site: Português
Idioma do Atendimento: Português
Horário de Atendimento
Compare
Tickmill
4.58 /5
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71% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 100500:12099802762USD 6Melhores Corretoras CySECMelhores Corretoras FCALabuan Financial Services AuthorityFinancial Services Conduct AuthorityThe Seychelles Financial Services AuthorityDubai Financial Services AuthoritySTPMT4, MT524/5
AvaTrade
4.59 /5
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76% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 100400:1930636253663USD 9Melhores Corretoras ASICFinancial Services Conduct AuthorityMelhores Corretoras CySECFinancial Services AgencyCentral Bank of IrelandFinancial Regulatory Services AuthorityIsrael Securities AuthorityFormador de MercadoMT4, MT5, Avatrade Social, AvaOptions24/5
Exness
4.32 /5
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71.67% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 12000:122170011100USD 7Financial Services Conduct AuthorityThe Seychelles Financial Services AuthorityCapital Markets AuthorityBritish Virgin Islands Financial Services CommissionFinancial Services CommissionFormador de MercadoMT4, MT5, Exness Terminal24/7
HFM (Hotforex)
4.53 /5
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72.90% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 01000:1123011152453USD 10Melhores Corretoras CySECMelhores Corretoras FCAFinancial Services Conduct AuthorityDubai Financial Services AuthorityFinancial Services CommissionThe Seychelles Financial Services AuthoritySTPMT4, MT5, HFM Trading App24/5
XM
4.45 /5
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75.33% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 51000:115541300102057USD 6Melhores Corretoras CySECMelhores Corretoras ASICDubai Financial Services AuthorityInternational Financial Services CommissionFinancial Services Conduct AuthorityFormador de MercadoMT4, MT524/5
Octa
4.37 /5
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67.65% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 35500:123215051035USD 6Melhores Corretoras CySECFinancial Services Conduct AuthorityMwali International Services AuthoritySTPMT4, MT5, OctaTrader24/5
Skilling
4.37 /5
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71% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
EUR 100200:190575061673USD 7Melhores Corretoras CySECFinansinspektionenThe Seychelles Financial Services AuthorityNDDMT4, cTrader, Skilling Trader24/5
FBS
4.33 /5
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76% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 53000:12549601237USD 7Melhores Corretoras CySECMelhores Corretoras ASICFinancial Services Conduct AuthorityInternational Financial Services CommissionSTP, ECN/DMAMT4, MT524/7
IC Trading
4.03 /5
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N/A of retail CFD accounts lose money
USD 200500:122402100202561USD 6Financial Services CommissionECN/STPMT4, MT5, cTrader24/7
XTB
4.39 /5
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78% das contas CFD de varejo perdem dinheiro
USD 5500:152111892263757USD 7Melhores Corretoras FCAInternational Financial Services CommissionPortuguese Securities Market CommissionKomisja Nadzoru FinansowegoComisión Nacional del Mercado de ValoresBundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtCriador de Mercado NDDxStation524/5

O que é trading de CFD?

A negociação de CFDs é a compra e venda de CFDs. CFDs são derivativos financeiros que permitem aos traders especular sobre os movimentos de preços de ativos financeiros, como Forex, ações, índices, commodities e mais, sem realmente possuir ou receber a entrega física desses ativos. CFDs são contratos entre um trader individual e uma corretora para pagar a diferença de preço de um ativo entre a abertura e o fechamento de uma posição de negociação. Por exemplo, se você acha que o preço do petróleo bruto aumentará e abrir uma posição comprada, mas o preço cair e você fechar a sua posição, você terá um prejuízo. Os traders de CFD não estão preocupados com o valor de um ativo em que estão negociando, apenas com a diferença de preço entre a abertura e o fechamento de uma posição de negociação.

Como escolhemos as melhores corretoras de CFD?

Temos uma equipe de análise experiente dedicada a avaliar corretoras de CFD, para que você não precise fazer isso. Nossa equipe de especialistas examina meticulosamente cada corretora em sete áreas diferentes usando mais de 200 métricas individuais. Investimos centenas de horas anualmente pesquisando e analisando corretoras para garantir que recomendamos apenas o melhor no setor Forex.

Nosso Processo_de Avaliação

Dessas sete áreas, sempre priorizamos a regulamentação e os custos. Essas são nossas prioridades porque os traders querem saber se sua corretora é confiável e não está cobrando demais. As corretoras estão constantemente alterando os produtos que oferecem, e mantemos nossas análises atualizadas com os dados mais recentes. Você pode saber mais sobre nosso processo de análise detalhado aqui.


TickMill – A Corretora MetaTrader com os Menores Custos de Negociação

Broker Score
4.584.58 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 100
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 6
⚖️  Alavancagem500:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

Fundada em 2014 e regulamentada pela FCA no Reino Unido e CySEC na Europa, a TickMill tem uma história de ser uma corretora de CFD responsável com foco em traders experientes e iniciantes sérios. A TickMill oferece suporte para MT4 e MT5 e, enquanto os custos de negociação na sua Conta Classic sem comissão são maiores do que a média da indústria, a negociação Forex na Conta Pro oferece spreads dinâmicos de até 0 pips e uma comissão de 4 USD (round turn) — muito abaixo da maioria das outras corretoras.

Embora a TickMill não ofereça negociação de ações ou outros CFDs especiais, como ETFs, ela oferece mais de 62 pares de moedas, 16 índices, metais, títulos, e recentemente começou a oferecer criptomoedas — incluindo Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Prós
  • Margens apertadas
  • Bem regulada
  • Retiradas rápidas e gratuitas
Contras
  • Base de moedas limitadas
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.00 pips com 6 USD de comissão na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 500:1. Suporte às plataformas MT4 e MT5. Tickmill regulada por CySEC, FCA, FSCA, FSA Seychelles e FSA Labuan Malaysia.

AvaTrade – Melhor Experiência de Negociação Móvel

Broker Score
4.594.59 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 100
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 9
⚖️  Alavancagem400:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

A AvaTrade é uma corretora CFD amigável para iniciantes, regulamentada internacionalmente, que oferece negociação em Forex, criptomoedas, commodities, índices, ações, títulos, opções básicas e ETFs. O aplicativo AvaTradeGO oferece uma das melhores experiências de negociação móvel: todos os mais de 1000 instrumentos CFDs oferecidos pela AvaTrade estão disponíveis no aplicativo, assim como a ferramenta AvaProtect, que protege os traders de perdas por um tempo limitado. Outros destaques do aplicativo incluem um monitor de tendências de mercado, função de zoom e sincronização perfeita com o webtrader da AvaTrade.

A conta Single da Avatrade apresenta alguns dos spreads mais reduzidos do mercado para uma conta sem comissões com um depósito mínimo de USD 100 — tão baixo quanto 0,7 pips no EUR/USD. A alavancagem máxima é definida em 1:400 em MT4 e MT5, que inclui EA, indicadores, escalonamento, cobertura e fornece acesso gratuito ao painel da Trading Central integrado para ambas as plataformas.

Prós
  • Top-tier regulation and security with licenses from ASIC and CBI among others
  • Accessible trading with a low minimum deposit of 100 USD
  • Award-winning mobile trading with the AvaTradeGO app with social trading features
  • Wide range of assets including unique instruments like vanilla options
  • Educational material to support trader development and strategy enhancement
Contras
  • Market analysis could be more extensive
  • Poor regulatory oversight outside of the UK and EU
  • Avatrade is a Market Maker and operate a dealing desk which might not align with all trading preferences
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.90 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 400:1. Plataformas MT4, MT5 e AvaSocial suportadas. AvaTrade regulada por ASIC, FSCA, B.V.I FSC e FSA.

Exness – Melhores Condições de Negociação para Iniciantes

Broker Score
4.324.32 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 1
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 7
⚖️  Alavancagem2000:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

Fundada em 2008, a Exness é uma corretora formadora de mercado regulamentada que oferece negociação em uma variedade de instrumentos, incluindo Forex, metais, criptomoedas, energias e índices, tanto nas plataformas MT4 quanto MT5. Desenvolvidas pela Metaquotes, as plataformas MT4 e MT5 são consideradas as melhores do setor devido à sua rápida execução de ordens, capacidades de personalização, consultores especializados, funcionalidades de backtesting e ofertas avançadas de gráficos.

Com duas contas de execução instantânea padrão e três contas de execução de mercado, a Exness oferece uma variedade de opções adequadas para traders de todos os níveis de experiência. A conta Standard Cent, amigável para iniciantes, exige um depósito mínimo de apenas 1 USD e oferece spreads a partir de 0,3 pips no EUR/USD, tornando-a uma ótima conta para novos traders de Forex que querem aprender os detalhes da negociação sem muito risco. O suporte ao cliente também está disponível 24/7 para ajudar traders novatos a configurar contas e auxiliar com quaisquer questões técnicas.

Prós
  • Highly competitive spreads and low trading costs (7 USD per lot).
  • Extensive selection of trading instruments and over 100 Forex pairs
  • User-friendly trading platforms: MT4 MT5 and Exness Terminal.
  • Minimum deposit requirement of only 3 USD
  • Offers copy trading options
Contras
  • Alta alavancagem
  • Limited range of share CFDs
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.70 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 2000:1. Plataformas MT4 e MT5 suportadas. Exness regulada por CySEC, FCA e FSC.

HFM (HotForex) – Melhor Corretora CFD Regulada pela CySEC

Broker Score
4.534.53 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 0
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 10
⚖️  Alavancagem1000:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

A HFM é uma corretora CFD global regulamentada pela CySEC que fornece uma ampla variedade de CFDs, incluindo pares de Forex, commodities, índices, ações e criptomoedas. A HFM fornece execução STP extremamente rápida e acesso a mais de 1000 instrumentos CFD nas quatro diferentes contas disponíveis. O depósito mínimo na Conta Micro é excepcionalmente baixo, em ZAR 70 (USD 5) e os spreads começam em 1,2 pips no EUR/USD. Para iniciantes, a HFM oferece versões demo ilimitadas de todos os seus tipos de conta. Para traders mais experientes, a Conta HFM Zero Spread oferece spreads de até 0 pip para um depósito mínimo de USD 200.

A HFM oferece suporte a MT4 e MT5 por meio de todos os métodos, incluindo MT4 MultiTerminal, que permite que os traders gerenciem várias contas MT4 a partir de uma única plataforma. As plataformas MT4 e MT5 também estão disponíveis via web, desktop e aplicativos Android e iOS. As ferramentas de negociação disponíveis incluem Autochartist gratuito, serviços VPS e o serviço de negociação de cópias HFCopy.

Prós
  • Baixo depósito mínimo
  • Margens apertadas
  • Bem regulada
  • Bom portfolio de contas
Contras
  • Base de moedas limitadas
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 1.00 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 1000:1. Plataformas MT4 e MT5 suportadas. HF Markets Group regulada por FSCA, FCA, FSC, CySEC e DFSA.

XM – Melhor Educação em Negociação de CFDs

Broker Score
4.454.45 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 5
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 6
⚖️  Alavancagem1000:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

Uma corretora CFD regulamentada pela FCA com spreads reduzidos em três tipos de conta simples, a XM oferece negociação em Forex, ações, commodities, índices, metais preciosos e energias. A XM se destaca pelo suporte educacional e pela pesquisa de mercado. A equipe de pesquisa da XM fornece atualizações de mercado frequentes em todas as classes de CFDs de uma maneira fácil de entender, destacando oportunidades de negociação e perspectivas técnicas. Os webinars estão disponíveis 7 dias por semana em 19 idiomas, e os vídeos educacionais cobrem conceitos básicos, intermediários e avançados de negociação.

Todas as contas XM têm uma alavancagem máxima de 1:30, proteção de saldo negativo e depósitos mínimos a partir de GBP 5. A XM também tem uma política rígida de não permitir requotes/rejeição, o que significa que todas as negociações são sempre realizadas ao preço esperado. O suporte de plataforma é oferecido para MT4 e MT5, mas os usuários de MT4 só poderão negociar Forex, índices de ações, metais preciosos e energias.

Prós
  • Bem regulada
  • Excelente material educacional
  • Free deposits and withdrawals
Contras
  • Escolha de plataforma limitada
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.60 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 1000:1. Plataformas MT4 e MT5 suportadas. XM Group regulada por CySEC, ASIC e IFSC.

Octa – Corretora CFD com os Melhores Bônus

Broker Score
4.374.37 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 35
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 6
⚖️  Alavancagem500:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

A Octa oferece negociação CFD em dois tipos diferentes de contas. Os CFDs negociáveis incluem 32 pares de moedas, ouro e prata, energias, índices e cinco criptomoedas. A Octa oferece uma ampla gama de bônus e promoções. Um bônus de depósito de 50% para cada depósito está disponível, bem como concursos de demonstração com prêmios em dinheiro. A Octa sempre realiza concursos para traders com contas ao vivo, os prêmios incluem carros, laptops e smartphones. Esteja ciente de que todos esses bônus têm termos e condições que precisam ser cumpridos.

Todas as contas da Octa são de execução de mercado e seus custos de negociação são menores que os de outras corretoras. Ela oferece negociação sem comissão com spreads tão baixos quanto 0,6 pips. Spreads sem comissão tão baixos são normalmente obtidos apenas por grandes formadoras de mercado, como AvaTrade ou CMC Markets. A alavancagem é de 500:1 em todas as três contas e o depósito mínimo é de 35 USD. Todas as contas estão disponíveis como contas islâmicas (swap-free) e todos os clientes recebem proteção contra saldo negativo.

Prós
  • Retiradas rápidas e gratuitas
  • Baixo depósito mínimo
  • Margens apertadas
Contras
  • Limited range of assets
  • Pouco regulada
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.60 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 500:1. Plataformas MT4 e MT5 suportadas. Octa regulada por CySEC.

Skilling – A corretora CFD mais transparente

Broker Score
4.374.37 / 5
🏦  Depósito mínimoEUR 100
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 7
⚖️  Alavancagem200:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

Fundada em 2016, a Skilling é uma corretora inovadora com regulação da CySEC e da Seychelles FSA. Possui quatro opções de conta simples, excelentes condições de negociação, uma ampla gama de ativos negociáveis, uma grande gama de plataformas de negociação e depósitos e saques gratuitos.

As Contas Standard da Skilling exigem um depósito mínimo de 100 EUR e têm spreads a partir de 0,8 pips (EUR/USD), mais reduzidos do que os spreads nas contas de nível básico de outras corretoras. Na Conta Premium, os spreads reduzem para 0,1 pips (EUR/USD) com uma comissão de 6 USD (por rodada), mas o depósito mínimo é de 5000 EUR.

Tanto MT4 e cTrader, quanto a plataforma proprietária Skilling são suportadas, com integração perfeita fornecida entre a plataforma própria plataforma Skilling e a cTrader – uma pioneira na indústria. A Skilling é uma boa corretora CFD, com uma abordagem transparente e centrada no cliente, que irá atrair tanto iniciantes quanto traders mais experientes.

Prós
  • Cópia de contas de trading
  • Margens apertadas
  • Ótima escolha de plataforma
Contras
  • Sem opção de conta swap-free
  • Material educacional limitado
AlertAceita clientes brasileiros. O spread médio EUR/USD é de 0.70 pips na conta de negociação com menor depósito mínimo. Alavancagem máxima de 200:1. As plataformas MT4, Skilling e cTrader são suportadas. A Skilling é regulada pela CySEC e FSA-Seicheles.

FBS – Corretora de CFDs com Maior Alavancagem

Broker Score
4.334.33 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 5
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 7
⚖️  Alavancagem3000:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

Com depósitos mínimos muito baixos, alavancagem muito alta, duas contas de baixo risco para iniciantes, contas ECN para traders experientes e excelentes recursos de educação e análise de mercado, a FBS tem algo para todos os tipos de traders. 

A FBS oferece negociação em vários instrumentos, incluindo Forex, metais, índices, energias, cripto e ações em suas plataformas MT4, MT5 e na própria plataforma da casa, FBS Trader. De forma incomum, a alavancagem na negociação Forex está disponível até 3000:1, e os depósitos mínimos são tão baixos quanto 1 USD na Conta Cent. Embora a alta alavancagem possa aumentar o risco para os traders, ela também pode aumentar consideravelmente a lucratividade. A FBS também permite todas as estratégias de negociação, incluindo hedge e scalping.

Todos os CFDs da FBS estão disponíveis na plataforma FBS Trader, uma aplicação de plataforma de negociação all-in-one que também está disponível em dispositivos iOS e Android. Ela também permite que os traders acompanhem as taxas de câmbio de moedas em tempo real, usando gráficos de preço flexíveis, e recebam informações detalhadas sobre vários tipos de contratos e volumes de ordem. 

Os aplicativos para Android e iOS permitem que os traders visualizem vídeos educativos e contatem o suporte ao cliente; os aplicativos também apresentam um calendário econômico integrado. Os traders também podem acompanhar estatísticas em tempo real, abrir/fechar/editar posições, adicionar stops a posições abertas e deletar ordens em aberto.

Prós
  • Margens apertadas
  • Baixo depósito mínimo
  • Excelente material educacional
  • Excelente análise de mercado
Contras
  • Limited range of assets
  • Alta alavancagem
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.70 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 3000:1. Plataformas MT4 e MT5 suportadas. FBS regulada por CySEC e IFSC.

XTB – Melhor Plataforma Proprietária de Negociação de CFDs

Broker Score
4.394.39 / 5
🏦  Depósito mínimoUSD 5
🛡️  Regulado Por
💵  Custo do Trading 
USD 7
⚖️  Alavancagem500:1
💹  Copy Trading
🖥️  Plataformas
💱  Ativos 

Uma corretora STP bem regulamentada, a XTB oferece negociação em vários ativos, incluindo Forex, índices, commodities, CFDs de ações, ETFs e criptomoedas. A XTB oferece negociação em duas contas live com condições competitivas de negociação, incluindo spreads reduzidos, alta alavancagem e sem requisitos de depósito mínimo. A principal atração da XTB é a premiada plataforma de negociação xStation 5. Intuitiva, poderosa e rápida, a xStation 5 mostra os dados de sentimento da XTB na plataforma e oferece poderosas ferramentas de gráficos, negociação com um clique e estatísticas de desempenho em tempo real para que os traders possam identificar áreas de melhoria.

Embora a xStation 5 seja uma plataforma vencedora de vários prêmios, alguns traders podem ficar desapontados pelo fato de a XTB ter cancelado recentemente seu suporte para MT4 — limitando severamente a escolha da plataforma. É importante observar que, como a xStation 5 é uma plataforma proprietária, não pode ser usada em outras corretoras, portanto, os traders podem se sentir vinculados à XTB. Para iniciantes, a XTB oferece uma das melhores opções de educação Forex. Sua Academia de Trading está estruturada em tópicos e níveis de experiência; é clara, concisa e estruturada como um curso. A análise de mercado é menos detalhada, mas ajudará os novos traders em busca de oportunidades de negociação.

Prós
  • Bem regulada
  • Margens apertadas
  • Baixo depósito mínimo
  • Bom para iniciantes
Contras
  • Escolha de plataforma limitada
AlertAceita clientes brasileiros. Spread médio de 0.70 pips na conta de negociação com o depósito mínimo mais baixo. Alavancagem máxima 500:1. Plataformas MT4 e xStation suportadas. XTB Group regulada por CySEC CySEC, FCA e IFSC.

Breve História da Negociação de CFDs

A negociação de CFDs remonta ao final da década de 1970 e início da década de 1980, quando os derivativos financeiros surgiram pela primeira vez como um meio para os traders especularem sobre os movimentos de preços de ativos financeiros.

Os CFDs ganharam rapidamente popularidade entre os traders profissionais porque oferecem uma maneira flexível e econômica de negociar uma ampla gama de ativos financeiros. Nos anos seguintes, o desenvolvimento de plataformas de negociação online tornou a negociação de CFDs acessível aos traders de varejo e, desde então, a indústria cresceu rapidamente.

Qual é a diferença entre a negociação de CFDs e a negociação tradicional?

A principal diferença entre a negociação de CFDs e a negociação tradicional é que, quando você negocia um CFD, está especulando sobre o preço de um mercado sem assumir a propriedade do ativo subjacente. Com a negociação tradicional, você assume a propriedade do ativo subjacente e pode receber dividendos em um ciclo regular.

Existem outras diferenças entre os dois tipos de negociação, algumas que geram vantagem à negociação de CFDs e algumas que tornam a negociação de CFDs mais arriscada.

Quais são os benefícios do trading de CFDs?

Os CFDs se beneficiam de várias características que os tornam valiosos para os traders individuais:

Acessibilidade: A negociação de CFDs costuma ser mais acessível do que a negociação tradicional, pois requer um investimento inicial menor. Por exemplo, algumas corretoras de CFD têm requisitos de depósito mínimo de apenas 1 USD, o que facilita a entrada de investidores menores no mercado e o início da negociação.

Alavancagem: A maioria das negociações de CFD é alavancada (didn’t find the translated page for this link), o que significa que os traders só precisam investir um pequeno volume de capital para obter exposição a uma grande posição de negociação. Isso é feito por meio do uso de fundos emprestados da corretora. Por exemplo, se uma corretora oferece alavancagem de 20:1, o trader só precisa colocar 5% do valor da posição de negociação e pode multiplicar seu dinheiro 20 vezes. A alavancagem pode aumentar seus lucros, mas também pode aumentar significativamente as suas perdas.

Lucro em mercados em queda e em alta: Você pode usar CFDs para especular que o preço de um ativo aumentará (comprando) ou que cairá (vendendo). Como os CFDs são um acordo para pagar a diferença no preço de um ativo, vender é muito simples. Você simplesmente abre uma posição de “venda” e a fecha novamente quando o preço caiu o suficiente para você obter lucro.

Conveniência: Você pode negociar CFDs em diversos ativos sem ter entrega física, economizando com custos de armazenamento, segurança e transporte. Por exemplo, você pode negociar CFDs de ouro online e simplesmente lucrar com as mudanças de preço na commodity sem se preocupar com a forma como armazenará o ouro com segurança.

Flexibilidade: Você pode fechar uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação. Isso significa que você pode manter uma posição pelo tempo que desejar, sejam segundos, minutos ou horas. Você pode até manter uma posição durante a noite, embora haja uma cobrança para fazer isso. Muitas corretoras também oferecem várias opções em relação ao tamanho da negociação, permitindo que uma ampla gama de traders acesse o mercado.

Hedging (proteção): A maioria das pessoas está familiarizada com o termo “hedge” e entende que envolve compensar riscos. No mundo financeiro, significa exatamente a mesma coisa e deriva da antiga ideia de usar uma cerca (ou hedge) como meio de proteção. Neste caso, você pode usar CFDs para compensar suas posições de negociação, equilibrando negociações caso suas crenças sobre se essas posições iniciais provavelmente subirão ou cairão estejam erradas.

Exposição a uma vasta gama de ativos financeiros: Você pode usar CFDs para obter exposição a milhares de instrumentos financeiros subjacentes em todo o mundo a partir de uma única plataforma de negociação.

Por que o trading de CFD é arriscado?

Como qualquer outro tipo de negociação financeira, o trading de CFD envolve um alto grau de risco. Alguns dos principais riscos associados à negociação de CFDs incluem:

Volatilidade do mercado: Os mercados de CFD são conhecidos por sua volatilidade. Os mercados são influenciados por eventos políticos e econômicos, e mudanças repentinas nesses eventos podem levar a movimentos rápidos e significativos nos preços.

Volatilidade pode aumentar spreads e custos: A volatilidade severa nos mercados ou em um produto específico pode fazer com que as corretoras aumentem os spreads, afetando os preços pagos pelo trader ao entrar e sair de posições, impactando negativamente as negociações e aumentando as perdas.

Alavancagem: Os traders de CFD podem usar altos níveis de alavancagem para obter acesso a grandes posições de negociação, e embora isso possa aumentar os ganhos potenciais, também pode aumentar as perdas.

Monitoramento constante: Você deve sempre estar atento às possíveis mudanças em sua posição. A volatilidade do mercado e as rápidas mudanças de preço — que podem ocorrer fora do horário comercial regular se você estiver negociando mercados internacionais — podem fazer com que o saldo da sua conta mude rapidamente.

Falta de regulamentação: Há muitas corretoras de CFD não regulamentadas em operação, o que aumenta o risco de golpes e práticas antiéticas por parte de alguns participantes do mercado.

Risco de liquidez: Os mercados de CFD podem sofrer períodos de baixa liquidez, resultando em dificuldade para sair de uma negociação a um preço aceitável.

Falta de propriedade: Como você não possui o ativo subjacente, não pode se beneficiar das vantagens da propriedade, como a renda fornecida em períodos definidos por ações ou títulos (como dividendos).

É importante que os traders de Forex se conscientizem sobre os riscos envolvidos na negociação de CFD e desenvolvam um sólido plano de gerenciamento de riscos para ajudar a mitigá-los.

Qual é o papel de uma corretora na negociação de CFD?

Uma corretora de negociação de CFD é um intermediário entre os traders e os mercados financeiros. O principal papel de uma corretora de CFD é fornecer acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros, como ações, índices, commodities e moedas, que os traders podem comprar ou vender usando CFDs.

A corretora também fornece aos traders a plataforma, ferramentas e recursos necessários para analisar as tendências do mercado, realizar negociações e gerenciar seus investimentos. Além disso, as corretoras oferecem aos traders alavancagem para se beneficiarem de posições de negociação maiores com apenas uma pequena quantidade de capital. A corretora também pode fornecer outros serviços, como recursos educacionais e suporte ao cliente.

Quais instrumentos financeiros de CFD posso negociar?

Abaixo estão os ativos financeiros mais comuns aos quais você pode se expor por meio de CFDs.

Moedas (Forex): As moedas são negociadas em pares, como o dólar americano em relação ao euro. Existem centenas de pares de moedas disponíveis para negociação via CFDs. O mercado global é vasto, com cerca de US$ 6,6 trilhões negociados diariamente nos mercados de câmbio.

Ações: Você pode comprar CFDs na maioria das ações globais. Como o mercado Forex, o mercado global de ações é vasto, portanto, você pode escolher entre um grande número de ações altamente líquidas.

Índices: Eles fornecem uma representação geral do mercado. Por exemplo, um conjunto de diferentes ações é agrupado, e um preço médio é calculado para todas essas ações, criando o preço do índice. Exemplos conhecidos incluem o Dow Jones e o S&P 500 nos EUA.

Criptomoedas: Você pode negociar várias criptomoedas populares com alavancagem, desde Bitcoin e Ethereum até TRON e NEO. O mercado global de criptomoedas está crescendo rapidamente, mas os preços são altamente voláteis, ampliando o potencial de grandes lucros e perdas. Uma das principais vantagens dos CFDs de criptomoedas é que você não possui os ativos subjacentes, evitando o risco de perda devido a violações de segurança cibernética.

Commodities: Usando CFDs, você pode obter exposição a uma ampla gama de commodities, de petróleo a ouro e cobre. As commodities são altamente líquidas e estão sujeitas a uma série de influências, desde oferta e demanda globais até anúncios políticos e ciclo econômico.

Títulos (Bonds): Os títulos são promissórias emitidas por governos, empresas e outras entidades. O mercado de títulos, também conhecido como mercado de renda fixa, devido aos pagamentos regulares que esses instrumentos fornecem, é outro dos maiores mercados financeiros do mundo.

Taxas de juros: Você pode usar CFDs para apostar na direção futura das taxas de juros em uma ampla gama de mercados globais importantes. As vantagens dos CFDs de juros incluem margens relativamente atrativas de 20% e spreads baixos em comparação com outros produtos.

Estratégias comuns de trading de CFD

Depois de se inscrever com uma corretora, você deve sempre abrir uma conta demo para praticar a negociação em suas plataformas de negociação em condições reais de mercado e formar uma estratégia de negociação.

Uma estratégia de negociação define as regras para entrar e sair de uma negociação e inclui a criação de um plano de gerenciamento de riscos para evitar grandes perdas. É fundamental pesquisar e testar exaustivamente uma estratégia antes de usá-la na negociação ao vivo. Existem muitas estratégias diferentes de negociação de CFD, e os traders costumam usar uma combinação de análise técnica e fundamental para embasar suas decisões.

Algumas estratégias comuns incluem:

  • Trend following: Essa estratégia envolve identificar a direção da tendência do mercado e realizar negociações na mesma direção.
  • Breakout trading: Essa estratégia envolve entrar em uma negociação quando o preço de um ativo sai de um intervalo definido, com a expectativa de que o preço continuará a se mover nessa direção.
  • Swing trading: Essa estratégia envolve tirar proveito de movimentos de preços de curto prazo, normalmente mantendo posições por alguns dias até uma semana. Os traders de swing usam análise técnica e indicadores de acompanhamento de tendências para identificar e entrar em negociações, com o objetivo de aproveitar ao máximo as oscilações de preços.
  • Scalping: Esta estratégia de negociação de alta frequência envolve tirar proveito de pequenos movimentos de preço em intervalos de tempo curtos, como alguns minutos ou segundos.
  • Day trading: O day trading envolve abrir e fechar posições dentro do dia de negociação. Muitos traders acreditam que o day trading e o scalping são semelhantes, mas os day traders abrem e fecham significativamente menos posições do que os scalpers.
  • Position trading: Esta é uma estratégia de negociação de longo prazo que envolve manter posições por várias semanas ou meses.

Estratégias de gerenciamento de risco para negociação de CFD

Criar uma estratégia de gerenciamento de risco bem-sucedida leva tempo, educação e paciência, mas existem algumas maneiras simples de minimizar o seu risco:

  • Use níveis baixos de alavancagem: Menores quantidades de alavancagem aplicadas a cada negociação proporcionam mais espaço de manobra e ajudam os traders a evitarem perdas maiores de capital. Uma negociação altamente alavancada pode esgotar rapidamente sua conta de negociação se a negociação for contra você.
  • Estabelecendo stop-losses: Um stop-loss é uma ordem automatizada colocada com uma corretora para comprar ou vender assim que o instrumento CFD atingir um determinado preço. Uma ordem de stop-loss limita a perda de um trader em uma negociação.
  • Diversificação: Diversifique seu portfólio, distribuindo suas negociações em diferentes mercados, instrumentos e prazos para ajudar a reduzir sua exposição geral ao risco.
  • Dimensionamento de posição: É importante arriscar apenas uma pequena porcentagem de seu capital de negociação em qualquer negociação específica. Isso pode ajudar a reduzir o impacto das perdas individuais em seu portfólio geral.
  • Manter-se atualizado: Estar a par das notícias do mercado e eventos econômicos pode ajudá-lo a se antecipar a possíveis movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
  • Controle emocional: O controle emocional é fundamental na negociação, pois medo e ganância podem frequentemente levar a decisões ruins. Siga seu plano de negociação e mantenha a calma e o foco para tomar decisões de negociação mais racionais e eficazes.

Aviso de Risco Forex

Negociar Forex e CFDs não é adequado para todos os investidores, pois apresenta um alto grau de risco para o seu capital: 75-90% dos investidores de varejo perdem dinheiro negociando esses produtos. As transações de Forex e CFD envolvem alto risco devido aos seguintes fatores: alavancagem, volatilidade do mercado, deslizamento decorrente da falta de liquidez, conhecimento ou experiência de negociação inadequados e falta de proteção regulatória. Os traders não devem depositar dinheiro que não seja considerado renda disponível. Independentemente de quanta pesquisa você fez ou quão confiante você está em sua negociação, sempre há um risco substancial de perda. (Saiba mais sobre esses riscos com o regulador do Reino Unido, a FCA, ou o regulador australiano, ASIC).

Nossa metodologia de classificação e revisão

Nosso Relatório do Estado do Mercado e o Diretório de Corretoras de CFD a serem evitadas são o resultado de uma extensa pesquisa em mais de 180 corretoras de Forex. Esses recursos ajudam os traders a encontrarem as melhores corretoras de Forex — e a se afastarem das piores. Esses recursos foram compilados usando mais de 200 pontos de dados em cada corretora e mais de 3.000 horas de pesquisa. Nossa equipe realiza toda a pesquisa de forma independente: testando corretoras, coletando informações de representantes de corretoras e analisando documentos legais. Saiba mais sobre como classificamos as corretoras.

Equipe editorial

 

Chris Cammack
Head de Conteúdo

Chris ingressou na empresa em 2019 após 10 anos de experiência em pesquisa, edição e design para publicações políticas e financeiras. Sua experiência lhe deu um profundo conhecimento dos mercados financeiros internacionais e da geopolítica que os impacta. Chris tem um olho treinado para edição e um apetite voraz por assuntos financeiros e políticos atuais. Ele garante que nosso conteúdo em todos os sites atenda aos padrões de qualidade e transparência que nossos leitores esperam.

 

Alison Heyerdahl
Redatora Financeira Sênior

Alison se juntou à equipe como redatora em 2021. Ela é formada em medicina com foco em fisioterapia e bacharel em psicologia. No entanto, seu interesse em negociação Forex e seu amor pela escrita a levaram a mudar de carreira e agora ela tem mais de 8 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de conteúdo. Ela testou e revisou mais de 100 corretoras e tem uma grande compreensão do mundo da negociação Forex.

 

Ida Hermensen
Redatora Financeira

Ida ingressou em nossa equipe como redatora financeira em 2023. Ela possui um diploma em Marketing Digital e experiência em redação de conteúdo e SEO. Além de suas habilidades em marketing e redação, Ida também tem interesse em criptomoedas e redes blockchain. Seu interesse em negociação de cripto levou a uma fascinação mais ampla pela análise técnica e movimento de preços do Forex. Ela continua a desenvolver suas habilidades e conhecimentos em negociação Forex e mantém um olhar atento sobre quais corretoras oferecem os melhores ambientes de negociação para novos traders.

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