Ferramentas de Análise de Forex

Este guia técnico apresenta diferentes tipos de ferramentas de análise de Forex. Essas ferramentas vão ajudar a sua negociação e ajudar você a tomar decisões mais informadas. Para melhorar o seu desempenho como um negociante, você deve saber como usar as ferramentas de negociação disponíveis.

Nos dias de hoje, os participantes no mercado têm uma seleção enorme de ferramentas de negociação à disposição. Por vezes, a seleção pode ser complicada. Então eu vou agrupar as ferramentas em categorias com base em uma abordagem de análise.

Os quatro grupos de ferramentas de negociação para analisar e avaliar o mercado são:

  • Ferramentas de Análise de Tendência
  • Ferramentas de Análise de Mercado
  • Ferramentas de Análise Técnica
  • Ferramentas de Análise de Sentimento

Ferramentas de Análise de Tendência de Forex

Antes de decidir comprar ou vender um par, você precisa avaliar a direção atual do mercado. Existem várias ferramentas que podem ajudar a avaliar a tendência predominante. A ferramenta de seguir tendência mais simples é uma ferramenta de média móvel. Média móvel vai lhe dar a tendência histórica de um par. Este deve ser o primeiro passo para fazer a análise técnica.

 

Exemplo de Média móvel

 

A maioria das plataformas de negociação vem com indicadores técnicos.  Média móvel está na caixa de padrão de indicadores.

Uma das minhas ferramentas favoritas no momento é PitView. A ferramenta mostra o que os provedores de liquidez (os bancos) estão fazendo para manipular os mercados cambiais. Com esta informação, você é capaz de prever as tendências futuras dos mercados. Há uma versão gratuita da ferramenta disponível por 15 dias, que você pode obter por se inscrever aqui. Aqui está um vídeo de sua utilização.

Ferramentas de Análise do Mercado Forex

Ferramentas de análise do mercado Forex são ferramentas autônomas. Elas ajudam os negociantes com vários cálculos e análise de mercado. Estas são ferramentas técnicas externas que lhe dão informação estatística sobre o mercado.

Correlação de Forex

Correlação de Forex

A ferramenta de correlação de moeda mede a correlação entre dois ou mais pares de moeda. Ela vai mostrar se o movimento de um par de moedas está se movendo em uma maneira similar a outros pares. Negociação correlacionada de pares pode levar a diminuir os lucros.

Calculadora Carry Trade

Calculadora Carry Trade

Uma calculadora Carry trade prevê a taxa de juros que será pago a você, ou que você tem que pagar, quando segurando uma posição durante a noite. Estes pagamentos afetará o saldo da sua conta e a lucratividade da negociação.

Calculadora de Volatilidade Forex

A calculadora de volatilidade Forex mostra quanto uma moeda vai se mover, em média, e durante um determinado período. É calculado tomando-se a média da diferença entre o maior e o menor preço em qualquer período de tempo.

Calculadora de Volatilidade Forex

Calculadora de Ponto do Pivô

Calculadora de Ponto do Pivô

Uma calculadora de ponto de pivô é usada para calcular pontos de pivô em qualquer mercado. Um ponto de pivô é onde uma tendência de mercado positiva muda para baixo, ou uma tendência de mercado negativa transforma-se numa tendência positiva.

Calculadora de Position Sizing

Calculadora de Position Sizing

Use uma calculadora position size para ajudá-lo a calcular rapidamente o tamanho da sua posição. Ter um plano de negociação e estratégia de gestão de risco é fundamental para manter um portfólio saudável.

Calculadora de Valor do Pip

Calculadora de Valor do Pip

O Valor do Pip varia de uma moeda para outra. Para encontrar o quanto cada flutuação pip representa em uma quantidade de dólar, uma calculadora de valor do Pip é bastante útil.

Ferramentas de Análise Técnica Forex

Há uma variedade de indicadores técnicos que um comerciante pode usar para ganhar mais informações sobre o preço de mercado. A maioria das plataformas de negociação incluem diferentes indicadores técnicos que podem ser colocados em um gráfico de preços. Eles podem ser divididos em três grupos:

  • Indicadores de atraso (exemplo: Médias Móveis – ver acima).
  • Indicadores Principais (exemplo: Estocástico e MACD – Veja abaixo).
  • Indicadores de Confirmação (exemplo: Equilíbrio de Volume).

O indicador RSI (índice de força relativa) é uma das mais populares ferramentas técnicas usadas para detectar pares de sobrecompra e sobrevenda. É um bom indicador da dinâmica global no mercado. Exemplo abaixo.

Indicador RSI

O MACD (Média Móvel Convergência Divergência) se encaixa em análise técnica. Ele é um dos mais utilizados indicadores de ímpeto. Os negociantes usam este indicador para também medir a força total do mercado. A mecânica por trás desta ferramenta técnica é bastante simples. Se o histograma mostra uma leitura acima de zero, temos o ímpeto altista e abaixo de zero, temos o ímpeto de baixa. Exemplo abaixo.

MACD (Média Móvel Convergência Divergência)

O indicador de bandas de Bollinger é um indicador técnico que se sobrepõe no preço. Esta ferramenta pode ser útil em determinar onde tirar lucro, mas também onde se esconder a sua ordem stop loss protetora.  Exemplo abaixo.

Bandas de Bollinger

Ferramentas de Análise de Sentimento de Forex

A ferramenta de análise de sentimento essencialmente mede as posições dos outros negociantes no mercado. Visto que 95% dos negociantes perdem dinheiro isto pode ser uma ferramenta valiosa para mostrar tendências superlotadas. Quando você sabe que a maioria dos negociantes está de acordo sobre a tendência atual que é, basicamente, quando você quer olhar na direção oposta.

Posições Abertas de Clientes

A maioria das corretoras de FX de retalho irão fornecer-lhe com um breve resumo das posições abertas, realizada por seus clientes.  Isto mostra onde vai o dinheiro de retalho e qual é a operação mais lotada.

Outra grande fonte de análise de sentimento pode ser obtida no relatório COT. O relatório COT contém informações sobre onde os grandes jogadores e os fundos de hedge estão colocando seu dinheiro.

Resumo

Cada um destes instrumentos técnicos lhe dá informações diferentes sobre o preço de mercado. Uma operação deve usar uma mistura deles para garantir que uma decisão de negociação é tão qualificada quanto possível.

A única maneira que você vai saber que ferramentas de negociação que você precisa ao longo do tempo, é saber que tipo de negociante que você é. Isto é porque os negociantes swing precisarão ferramentas diferentes do que um scalper ou negociante de dia.