Ferramentas de Análise de Forex

Este guia técnico apresenta diferentes tipos de ferramentas de análise de Forex. Essas ferramentas vão ajuda-lo nas suas operações, permitindo que tome decisões mais assertivas. Para melhorar o seu desempenho como trader, você deve saber como usar as ferramentas de negociação disponíveis.

Atualmente, os participantes no mercado Forex têm uma seleção enorme de ferramentas de negociação à disposição. Por vezes, a seleção pode ser complicada. Então vamos agrupar as ferramentas em categorias com base em uma abordagem de análise.

Os quatro grupos de ferramentas de negociação para analisar e avaliar o mercado são:

  • Ferramentas de Análise de Tendência
  • Ferramentas de Análise do Mercado
  • Ferramentas de Análise Técnica
  • Ferramentas de Análise de Sentimento

Ferramentas de Análise de Tendência de Forex

Antes de decidir comprar ou vender um par, você precisa avaliar a direção atual do mercado. Existem várias ferramentas que podem ajudar a avaliar a tendência predominante. A ferramenta de seguir tendência mais simples é uma ferramenta de média móvel. Média móvel vai lhe mostrar a tendência histórica de um par. Este deve ser o primeiro passo para fazer a análise técnica.

Exemplo de Média móvel

A maioria das plataformas de negociação vem com indicadores técnicos.  Média Móvel está na caixa de padrão de indicadores.

Uma das minhas ferramentas favoritas no momento é PitView. A ferramenta mostra o que os provedores de liquidez (os bancos) estão fazendo para manipular os mercados cambiais. Com esta informação, você é capaz de prever as tendências futuras dos mercados. Há uma versão gratuita da ferramenta disponível por 15 dias, que você pode obter ao se inscrever aqui. Aqui está um vídeo de sua utilização.

Ferramentas de Análise do Mercado 

Ferramentas de análise do mercado Forex são ferramentas autônomas. Elas ajudam os traders com vários cálculos e análise de mercado. Estas são ferramentas técnicas externas que lhe dão informação estatística sobre o mercado.

Correlação de Forex

Correlação de Forex

Essa ferramenta mede a correlação entre dois ou mais pares de moeda. Ela vai mostrar se o movimento de um par de moedas está similar a outros pares. Negociação correlacionada de pares pode levar a diminuir os lucros.

Calculadora Carry Trade

Calculadora Carry Trade

Uma Calculadora Carry Trade prevê a taxa de juros que será paga a você, ou que você terá de pagar, quando mantiver uma posição aberta durante a noite. Estes pagamentos afetarão o saldo da sua conta e a lucratividade da negociação.

Calculadora de Volatilidade Forex

A Calculadora de Volatilidade Forex mostra quanto uma moeda vai se mover, em média, durante um determinado período. É calculado tomando-se a média da diferença entre o maior e o menor preço em qualquer período de tempo.

Calculadora de Volatilidade Forex

Calculadora de Ponto do Pivô

Calculadora de Ponto do Pivô

Essa calculadora é usada para calcular pontos de pivô em qualquer mercado. Um ponto de pivô é onde uma tendência de mercado positiva muda para baixo, ou uma tendência de mercado negativa transforma-se numa tendência positiva.

Calculadora de Position Sizing

Calculadora de Position Sizing

Use uma Calculadora Position Sizing para ajudá-lo a calcular rapidamente o tamanho da sua posição. Ter um plano de negociação e estratégia de gestão de risco é fundamental para manter um portfólio saudável.

Calculadora de Valor do Pip

Calculadora de Valor do Pip

O Valor do PIP varia de uma moeda para outra. Para encontrar o quanto cada flutuação PIP representa em uma quantidade de dólar, uma calculadora de valor do PIP é bastante útil.

Ferramentas de Análise Técnica

Há uma variedade de indicadores técnicos que o trader pode usar para ganhar mais informações sobre o preço de mercado. A maioria das plataformas de negociação incluem diferentes indicadores técnicos que podem ser colocados em um gráfico de preços. Eles podem ser divididos em três grupos:

  • Indicadores de atraso (exemplo: Médias Móveis)
  • Indicadores Principais (exemplo: Estocástico e MACD)
  • Indicadores de Confirmação (exemplo: Equilíbrio de Volume)

Indicador RSI

O indicador RSI (índice de força relativa) é uma das mais populares ferramentas técnicas usadas para detectar pares de sobrecompra e sobrevenda. É um bom indicador da dinâmica global no mercado. 

Indicador RSI

Indicador MACD

MACD (Média Móvel Convergência Divergência) se encaixa em análise técnica. Ele é um dos mais utilizados indicadores de ímpeto. Os traders usam este indicador para medir a força total do mercado. A mecânica por trás desta ferramenta técnica é bastante simples. Se o histograma mostra uma leitura acima de zero, temos a tendência de alta e, quando o mesmo está abaixo de zero, a tendência é de baixa.

MACD (Média Móvel Convergência Divergência)

Indicador de Bancas de Bollinger

O indicador de Bandas de Bollinger é um indicador técnico que se sobrepõe no preço. Esta ferramenta pode ser útil para determinar de onde tirar lucro, mas também onde colocar a sua ordem stop loss de proteção.

Bandas de Bollinger

Ferramentas de Análise de Sentimento

As ferramentas de análise de sentimento essencialmente medem as posições dos outros traders no mercado. A maioria das corretoras irá lhe fornecer um breve resumo das posições em aberto detidas pelos seus clientes. Como 70-95% dos traders perdem dinheiro, isso pode ser uma ferramenta valiosa para mostrar tendências superlotadas. Quando a maioria dos traders está de acordo sobre a tendência atual, esta poderia ser uma oportunidade para abrir uma posição na direção oposta.

Posições Abertas de Clientes

Outra grande fonte de análise de sentimento pode ser obtida no relatório COT. O relatório COT contém informações sobre onde os grandes players e os fundos de hedge estão colocando seu dinheiro.

Resumo

Cada um destes instrumentos técnicos lhe dá informações diferentes sobre o preço de mercado. Um trader deve usar uma mistura deles para garantir que uma decisão de negociação é tão qualificada quanto possível.

A única maneira de saber de quais ferramentas de negociação você precisa é descobrindo que tipo de trader você é. Cada estilo de operação demanda alguns tipos de ferramenta diferentes. Por isso, estudo, conheça o mercado e defina qual o caminho que você deseja seguir. Esse é um bom direcionamento para o sucesso.

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